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险资伺机加仓 补货“消费+成长”
发表日期:2019-11-03 02:54| 来源 :本站原创 | 点击数:
本文摘要:把握风险偏好上升背景下获悉,多数能否有效回升;二是货币财政调控是否进一步深化,并扩大影响面;三是外围环境层面,全球经济下滑的速度是否超预期。 适时调仓保持弹性 从险资后续加仓意愿上看,北京地区某中小型保险公司投资总监表示,目前险资配置权益的

  把握风险偏好上升背景下获悉,多数能否有效回升;二是货币财政调控是否进一步深化,并扩大影响面;三是外围环境层面,全球经济下滑的速度是否超预期。

  适时调仓保持弹性

  从险资后续加仓意愿上看,北京地区某中小型保险公司投资总监表示,目前险资配置权益的比例整体处于中等偏下水平,后续存在适度加仓的空间,但结构分化会比较明显。

  “3月股指见顶回调以来,多数险资在震荡底部进行了加仓。”北京一家大型保险资产公司投资总监表示,但与年初的估值触底反弹行情不同,目前行情中,保险资金更加注重个股的投资机会而非指数的投资机会。

  华北地区某中小型保险公司投资总监认为,要把握风险偏好上升背景下成长股的结构性机会,注意成长股内部不同板块、品种的切换轮动,在部分品种快速上行时注重风险收益比的审视,不断优化组合的安全边际

  “市场波动时需要调整板块配置,但加减的方向不同,我们看好的板块和公司下跌时要加,估值过高的公司涨了也要减。目前仓位大调整的必要性不大,重点在于适时调仓,保持配置性组合的稳健和交易性组合的适度弹性。”上述投资总监表示。

  配置“消费+成长”

  “在增长动力切换的周期下,市场难以有全面普涨行情。”多位险企投资总监对中国证券报记者表示,新时期下的牛市,更多体现为结构性牛市,也就是一部分股票的牛市。

  沿着这样的脉络,近期险资在看好的板块中积极挖掘个股,如补货“消费+成长”。从板块看,高贝塔属性的券商等金融板块有望阶段性表现,未来盈利展望乐观的科技股可能仍有超额收益。

  杨欧雯表示,险资的配置主线或仍是“消费+成长”。从当前行情看,电子、通信等科技板块表现强劲。在政策等利好因素推动下,市场对5G、AI、金融科技等主题的发展前景较为看好。此外,以白酒为代表的消费板块也值得关注。当前白酒行业的结构性机会较为确定,龙头企业提价等措施进展顺利,与海外长期资金的配置方向类似。

(文章来源:中国证券报)

(责任编辑:DF387)

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